私募量化,业绩曝光
创始人
2025-07-23 17:42:04
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私募量化领域近年来备受关注,其凭借科学的算法和精准的数据分析,在市场中展现出独特的优势。近期,某私募量化产品的业绩曝光,引起了广泛的热议。该产品在过去一段时间内,通过对海量数据的挖掘和处理,实现了稳定且卓越的业绩增长。其严格的量化模型和风险控制体系,有效应对了市场的各种波动,为投资者带来了可观的回报。这不仅彰显了私募量化的强大实力,也为投资者提供了一个新的投资选择,有望在未来的市场中继续发挥重要作用。


本文来自微信公众号:财联社 (ID:cailianpress),作者:李迪


在今年的震荡股市环境下,私募不同类型量化策略的业绩呈现出较大差异。


1000指增策略受益于中小盘行情的推动,业绩相对较好,灵均、信弘天禾、龙旗、启林的1000指增策略均实现年内收益超30%。300指增策略的业绩则稍弱,年内收益最高为19.13%。


量化选股策略的业绩优势则最为明显,绩优管理人的业绩表现远好于1000指增策略和300指增策略。其中,孝庸的量化选股策略在今年以来实现46.26%的收益,排名第一。


同一机构的不同量化策略收益也存在较大差异。以聚宽为例,截至7月11日,该机构300指增策略的年内收益仅为9.61%,1000指增策略的年内收益相对较高,达27.66%。


对此,业内人士指出,量化选股策略具备更高的灵活性,能够通过动态调整因子权重、行业暴露及风格敞口等方式,精准捕捉市场结构性机会并有效规避潜在风险,因而业绩优于指数增强策略。


多家私募1000指增策略年内收益超30%


受益于中小盘主导的市场风格,多家私募的1000指增策略实现了亮眼业绩。


据国联民生量化策略业绩周刊,年内收益方面,截至7月11日,业绩排名前十的私募1000指增策略收益均超过20%。其中,灵均、信弘天禾、龙旗、启林的1000指增策略收益更是超过30%。


超额收益方面,排名前十的机构均实现15%以上的超额收益,信弘天禾、龙旗的1000指增策略超额收益更是超过20%。其中,信弘天禾的年内超额收益最高,达24.42%。



而私募300指增策略的业绩表现则整体弱于1000指增策略。



从年内收益方面来看,截至7月11日,灵均、玄元、前沿、鸣石、衍合、翰荣、进化论、明泓的300指增策略在年内实现收益超10%。


同一家机构的300指增策略和1000指增策略的业绩也存在较大差距。以灵均为例,该机构的300指增策略年内收益达19.13%,远低于1000指增策略的36.79%。


业内人士指出,市场风格对指增策略的收益产生了一定影响。今年的股票市场风格整体有利于中小盘股票,中证1000、中证2000等指数表现相对较好,相关指增策略的投资环境也相对更好。


此外,今年市场震荡显著,中小盘股票也产生许多非理性波动,绩优私募可以通过高频调仓捕捉短线定价偏差,实现更多超额收益。


不过,业内人士也提示称,中小盘风格已持续了一段时间,部分板块的估值被推高,如果后续市场风格变化,1000指增策略的业绩也可能会出现波动。因而投资者在挑选产品时,不仅要看收益,还要关注私募的风控水平。


私募量化选股策略业绩更优,年内收益最高达46.26%


在今年的震荡市场环境下,量化选股策略优势显著,整体业绩也远超指数增强策略。


截至7月11日,私募量化选股策略前10名的年内收益全部超过36%。


其中,孝庸、衍盛铭量、子午三家私募分别以46.26%、43.00%、42.07%的回报位列前三。此外,云起、灵均的量化选股策略也实现40%以上的年内回报。



分析同一机构的不同量化策略收益情况,也能看出量化选股策略的业绩优势。


以聚宽为例,截至7月11日,该机构300指增策略的年内收益仅为9.61%,1000指增策略的年内收益相对较高,达27.66%。


而聚宽量化选股策略的年内收益高达38.37%,远高于300指增策略和1000指增策略。


对此,业内人士指出,量化选股策略更加灵活,配置策略不受特定指数成分股和权重的限制。今年市场震荡较多,而量化选股策略的因子权重、行业暴露、风格敞口全部动态可调,能迅速地对市场做出反应,及时捕捉结构性机会并规避风险,与指增策略相比优势明显。

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