关于国际金融的
创始人
2025-07-07 06:01:47
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关于国际金融的
即期汇率USD/JPY=116.40/50，3个月远期汇率为17/15,三个月远期汇率USD/JPY=(116.40-0.17)/(116.50-0.15)=116.23/35
(1)现在支付10亿日元,需要的美元数:1000****00/116.40=8591****.29美元
(2)设3个月后USD/JPY=115.00/10，则到2005年9月中旬时支付10亿日元需要美元:1000****00/115=8695****.17美元
比现在支付日元预计多支出:8695****.17-8591****.29=1045****.88美元
(3)美国进口商远期买入远期日元10亿(远期价为116.23),这样,到期支付时,需要的美元数=1000****00/116.23=8603****.73美元,与假设的3个月后USD/JPY=115.00/10相比(即不做套期保值)，少付8695****.17-=8603****.73=92021.44美元
即期汇率USD/JPY=116.40/50，3个月远期汇率为17/15,三个月远期汇率USD/JPY=(116.40-0.17)/(116.50-0.15)=116.23/35
(1)现在支付10亿日元,需要的美元数:1000****00/116.40=8591****.29美元
(2)设3个月后USD/JPY=115.00/10，则到2005年9月中旬时支付10亿日元需要美元:1000****00/115=8695****.17美元
比现在支付日元预计多支出:8695****.17-8591****.29=1045****.88美元
(3)美国进口商远期买入远期日元10亿(远期价为116.23),这样,到期支付时,需要的美元数=1000****00/116.23=8603****.73美元,与假设的3个月后USD/JPY=115.00/10相比(即不做套期保值)，少付8695****.17-=8603****.73=92021.44美元
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