1.1项目背景

1.1.1产品简介

生态旅游是一种以自然环境为主题、以人类文化为内涵、以环境保护为目的、以提高游客环保意识和保护意识为导向的旅游方式。具有环保意识强、文化氛围浓厚、旅游项目多样化、服务质量高等诸多特点。

磨盘湖风景区为梅河口市一处水利风景区，内含一处湿地公园，湿地公园位于景区茂沟处，景色宜人，森林湿地资源十分丰富，有莲花池、芦苇塘等景观。数千只鹭鸟在这里繁衍生息，成为中国北方独特的生态景观。

项目依托磨盘湖风景区旅游资源，建设旅游基础设施，打造集康养健身、生态观光、民宿、亲子娱乐、果蔬采摘、露营、写生等为一体的生态风景区。

1.1.2市场前景

（1）我国旅游市场总体情况

国内经济的快速发展使得居民的生活条件逐渐改善，我国居民人均可支配收入持续增多，居民消费能力和消费水平均同步提高。2024年上半年，我国居民人均可支配收入为20733元，较2023年同期增长了5.3%。物质生活条件的持续改善使得人们精神层面的需求加速释放，我国旅游需求迅速增多。居民可支配收入的增多，使得人们旅游消费能力增强，再加上我国庞大的人口基数，国内旅游业的增量空间巨大。

近年来，我国居民人均可支配收入始终保持稳定增长的趋势，2022年至2023年，我国多次发布政策鼓励消费，以消费拉动内需，加快国内经济的恢复与稳健发展，2023年我国经济增长形势大好，居民的收入情况也将持续改善，居民人均可支配收入将继续保持增长趋势，同时拉动国内旅游需求的持续释放。

从2013年的26276.1亿元到2023年的49100亿元，可以看到收入经历了起伏，但整体上保持了稳步增长。数据揭示了一段旅游业的兴衰历程，同时也反映了社会、经济和疫情等多重因素对旅游业的影响。

数据显示，2024年上半年国内旅游收入2.73万亿元，比上年增加0.43万亿元，2024年底有望达到6万亿元，显示出旅游业在逆境中的逐步复苏。

据文化和旅游部发布的数据显示，2024上半年国内旅游总人次27.25亿，比上年同期增加3.41亿，同比增长14.3%。其中，城镇居民国内旅游人次20.87亿，同比增长12.3 %；农村居民国内旅游人次6.38亿，同比增长44.2%。从分季度看：2024年第一季度，国内旅游总人次14.19亿，同比增长16.7%。2024年第二季度，国内旅游总人次13.06亿，同比增长11.8%。

近期旅游市场快速回暖，基本恢复到疫情之前水平。2023全年的国内旅游人次和旅游收入数据达到疫情前的80-90%，旅游人均消费水平超过2019年。2024年国内出游人次超过60亿，旅游收入超过6万亿元，分别达到2019年水平的99.5%和105.3%。

45岁以上的中老年旅游者合计出游11.94亿人次，占据了国内旅游客源市场的36.81%，成为了国内旅游市场的重要客源。与此同时，14岁及以下青少年旅游者增速较快，“一老一小”成为了国内旅游的亮点和重点，老年旅游、康养旅游、研学旅行等具有广阔前景。

2021年，具有大专、大学本科、研究生及以上学历的国内旅游者占比为42.27%。如果仅考虑城镇国内旅游者，高学历旅游者所占比重则高达50.49%。

（2）我国生态旅游市场情况

生态旅游是实现可持续旅游的一种发展模式，比大众旅游更注重对当地自然和文化的保护、更注重对旅游者的教育，消费高于国内大众旅游的消费水平，是高层次的旅游活动。是一种文明的出行，是一种怀着对大自然敬意，与自然和谐相处的人文行动。

中国的生态旅游是主要依托于自然保护区、森林公园、风景名胜区等发展起来的。目前，中国生态旅游形式已从原生的自然景观发展到半人工生态景观，旅游对象包括原野、冰川、自然保护区、农村田园景观等，生态旅游形式包括游览、观赏、科考、探险、狩猎、垂钓、田园采摘及生态农业主体活动等，呈现出多样化的格局。同时，生态旅游已经成为地方政府吸引投资的重点产业，经济发展的新支撑点。

随着人们对环境保护意识的不断增强，生态旅游已成为旅游业的主流。根据《2023年中国国土绿化状况公报》显示，2023年全国生态旅游游客量达到了25.31亿人次。

近年来，生态旅游已成为经济发展的新支撑点，项目依托梅河口市磨盘湖风景区旅游资源，承接长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区的特色旅游产业转移，打造集渔港、码头、康养健身运动、生态观光带、民宿、采摘、露营、写生等为一体的生态旅游项目，市场前景广阔。

1.1.3 项目建设的有利条件

（1）政策优势

《全国生态旅游发展规划（2016-2025年）》提出：到2025年以生态旅游协作区、目的地、线路和风景道为主体的总体布局基本确立，区域合作机制更加健全、合作模式日益成熟，生态旅游资源保护、产品开发、公共服务、环境教育、社区参与、营销推广、科技创新体系逐步健全，生态旅游在推动生态文明建设中作用全面发挥，国际竞争力显著提升，成为世界生态旅游强国。

东北平原漫岗生态旅游片区重点发展方向是依托森林、湿地、草原及冰雪旅游资源，打造集森林观光度假、冰雪运动休闲、界江界湖界山观光、民俗体验于一体，辐射东北亚的生态旅游片区。

2023年2月7日，国家发展改革委地区经济司发布《关于对拟设立承接产业转移示范区进行公示的通知》，通知拟在吉林省四平市、辽源市、通化市设立吉西南承接产业转移示范区。示范区将承接医药健康、装备制造、农产品和食品加工、绿色载能、现代化工、现代纺织、文化旅游七大产业。

吉林省将成立省级层面支持吉西南承接产业转移示范区发展的推进机构，协调相关省直部门加强对示范区的指导服务，建立健全省负总责、市县抓落实的工作推进机制。围绕营造高效便利的政务环境、法治环境和市场环境，落实市场准入负面清单制度和公平竞争审查制度，完善涉企收费清单制度，持续推进行政审批、工程建设项目审批等制度改革，建立健全企业服务机制。

《梅河口市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，通过提升文旅产品供给品质，巩固提升国家全域旅游示范区创建成果，构建“一城引领—两翼齐飞—三带联动”的全域旅游发展的空间布局，形成文化旅游引导城乡一体化发展格局。

设立旅游产业专项基金，全域规划旅游产业，打通“吃住行游购娱”全产业链，开发文旅产品，创新品牌销售，打造一批网红打卡点、开发一批文旅产品、创建一批旅游品牌。突出“生态、文化、养生、体验、度假”五大主题，持续培育发展文旅康养产业，打造区域领先的休闲养老产业园。力争“十四五”末创建2个国家5A级景区。将梅河口打造为东北区域文旅高地。

（2）资源优势

梅河口市是东北地区重要交通枢纽和商埠重镇，是享誉东北的产业新城，近年来，梅河口市委市政府将文旅行业作为全市重点产业进行培育和发展，紧紧围绕“食、住、行、游、购、娱”旅游六要素，发扬以奋斗文化为核心的七种“梅河口精神”，打造海龙湖、东北不夜城、梅小野星光花海、知北村、第五世界旅游度假区景观景点，全力打造啤酒城、海鲜城、美食城、不夜城、全域景区城。2020年12月被国家文旅部列入全国第二批国家全域旅游示范区。

先后创建了国家卫生城、国家园林城、国家生态文明建设示范市、国家全域旅游示范区和国家“两山”实践创新基地。获评“最美中国旅游城市”，东北不夜城连续摘得“第一批国家级夜间文旅消费集聚区”“第二批国家级旅游休闲街区”两项国家桂冠。

磨盘湖风景区地处长白山西麓、辉发河上游，其东部以梅河口市小杨乡为界，南部与梅河口市姜家街乡相邻，西部至辽宁省清原县，北部与梅河口市山城镇接壤。是一处水利风景区，内含一处湿地公园，森林覆盖率达50%以上，良好的生态环境，为各种野生动植物提供了栖息繁衍的理想场所和家园。经过数年的监测和统计，现栖息在磨盘湖的白鹭、苍鹭达一万余只，是东北重要的鹭鸟繁衍栖息地，此外，还有永顺生态园、龙缘山庄、九星农业示范园、中共中央东北局梅河口会议会址、女真摩崖石刻、烈士陵园人文景观和历史遗迹。旅游资源丰富。

（3）区位交通优势

梅河口区位优势突出，是东北地区重要的区域中心城市。梅河口位于吉林省东南部，是东北地区重要交通枢纽和商埠重镇，是吉林省中部和东部的重要节点城市、东南部区域中心城市。与长春、吉林、四平3座城市构成全省4个重要节点，与吉辽两省10多个县市形成融合发展态势，辐射带动周边400多万人口。

1.2项目建设内容及规模

项目占地面积210亩，建筑面积49000㎡，主要建设游客接待中心、生态停车场、渔港、码头、康养健身运动环、生态观光带、亲水民宿、湖景主题民宿、亲子娱乐农场、绿色果蔬采摘园、可视化厨房、露营基地、磨盘湖写生基地等旅游基础设施。

1.3项目总投资及资金筹措

1.3.1项目总投资

项目总投资为20000万元，其中：建设投资16000万元，流动资金4000万元。

1.3.2资金筹措

企业自筹。

1.4财务分析及社会评价

1.4.1主要财务指标

项目达产后，年销售收入14000万元，利润4000万元，投资回收期7年（税后，含建设期2年），投资利润率20%。

1.4.2社会评价

通过项目的建设，可有效促进梅河口市旅游产业的发展，带动并促进梅河口市相关产业的发展和资源的深层次开发，有效促进产业结构的优化和调整；同时，项目的实施可提供更多的就业岗位，具有较好的社会和经济效益。

梅河口市是吉林省省辖市，是东北地区重要交通枢纽和商埠重镇，吉林省中部和东部的重要节点城市、东南部区域中心城市。2013年9月，被省委、省政府确定为扩权强县改革试点，赋予地市级经济社会管理权限，成为省辖市。2020年1月，被赋予建设高质量发展先行示范区、打造现代化区域中心城市新定位，全面赋予地级市管理权限。2021年6月，省委、省政府批复设立梅河新区；7月，中编办正式批复梅河新区为正厅级开发区；9月8日，梅河新区正式揭牌。

“十三五”以来，梅河口高新区秉持“先行先试，善作善成”的改革创新精神，加强高质量招商、精细化建设、全链条服务、产业化经营，成功引进四环制药、步长制药、紫鑫药业、天衡医药、鲁南制药、正大集团、泸州老窖、新加坡三达膜集团等一大批行业领军企业，辖区存量企业持续增资扩能，驶入高质量发展快车道，注册企业增加至3778户，累计实现固定资产投资420亿元。2023年实现规上企业总产值103.3亿元，占全市的77.9%。

此报告为完整版摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚。

目录

第一章 概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目建设性质

1.1.3 项目拟建地址

1.1.4 项目建设内容及规模

1.1.5 项目建设工期

1.1.6 项目投资估算及资金筹措

1.1.7 项目生产规模

1.2 企业概况

1.3 编制依据及研究范围

1.3.1 编制依据

1.3.2 研究范围

1.3.3 编制原则

1.4 主要结论和建议

1.4.1 主要结论

1.4.2 建议

第二章 项目建设背景、需求分析及产出方案

2.1 项目背景

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 服务国家绿色“双碳”战略，推动能源结构转型

2.2.2 突破技术壁垒，实现自主可控

2.2.3 关键共性基础保障

2.2.4 重塑产业格局，激活市场空间

2.2.5 满足日益增长的市场需求

2.3 项目建设的可行性

2.3.1 相关产业政策为项目开展提供良好的发展空间

2.3.2 公司具备深厚的研发储备和生产技术

2.4 市场需求分析

2.4.1 行业简介

2.4.2 产业链图谱

2.4.3 行业市场需求分析

2.4.4 行业现状及发展趋势

2.5 项目建设内容、规模和产出方案

2.5.1 项目建设内容及规模

2.5.2 项目产出方案

2.6 项目商业模式

第三章 项目选址与要素保障

3.1 项目选址方案

3.1.1 项目选址的原则

3.1.2 选址方案的确定

3.2 项目建设条件分析

3.2.1 地理环境

3.2.2 交通运输

第四章 项目建设方案

4.1 技术方案

4.1.1 原料路线确定原则

4.1.2 生产工艺技术路线确定原则

4.1.3 生产工艺流程

4.1.4 主要原辅材料消耗

4.2 设备方案

4.3 工程方案

4.3.1 设计依据和原则

4.3.2 结构设计方案

4.3.3 抗震设计方案

4.3.4 公用及辅助工程

4.4 数字化方案

4.4.1 工业化生产可靠性分析

4.4.2 技术管理及特点

4.4.3 建筑智能化

4.5 建设管理方案

4.5.1 项目建设期管理

4.5.2 项目招标

4.5.3 项目实施进度计划

第五章 项目运营方案

5.1 生产经营方案

5.1.1 研发模式

5.1.2 采购模式

5.1.3 生产模式

5.1.4 销售模式

5.1.5 影响公司经营模式的关键因素

5.1.6 燃料动力供应保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防设施

5.3 运营管理方案

5.3.1 项目运营期组织机构

5.3.2 人力资源配置

5.3.3 人员培训

第六章 项目投融资与财务方案

6.1 投资估算

6.1.1 投资估算范围及参考依据

6.1.2 项目投资估算

6.1.3 资金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基础数据与参数选取

6.2.2 编制依据

6.2.3 收入测算

6.2.4 销售税金及附加

6.2.5 成本核算

6.2.6 财务评价分析

6.3 财务可持续性分析

6.3.1 不确定性分析

6.3.2 偿债能力分析

6.3.3 评价结论

第七章 项目影响效果分析

7.1 经济影响分析

7.2 社会影响分析

7.3 生态环境影响分析

7.3.1 环境评价依据及执行标准

7.3.2 污染控制目标

7.3.3 施工期环境影响分析

7.3.4 营运期环境影响分析

7.3.5 环境保护的建议

7.3.6 环境影响评价结论

7.4 资源和能源利用效果分析

7.4.1 用能标准和节能规范

7.4.2 项目能耗情况

7.4.3 源网荷储一体化规划

7.4.4 节能措施及效果分析

7.4.5 资源和能源利用效果分析结论

7.4.6 碳达峰碳中和分析

第八章 项目风险管控方案

8.1 工期风险

8.2 质量风险

8.3 市场竞争加剧的风险

8.4 市场波动风险

8.5 人才短缺风险

8.6 政策风险

第九章 思瀚产业研究院结论与建议

9.1 主要研究结论

9.1.1 本项目与产业政策、规划的相符性

9.1.2 本项目的社会效益

9.2 思瀚建议

附件：财务分析附表过程